Registru de cărți de verificare cu Excel

• Mai 4, 2024

Începeți anul cu o rezoluție de Anul Nou pentru a vă păstra soldul contului de verificare. Fără să ieși și să cheltuiești dolarii pentru a cumpăra Quicken și apoi să înveți cum să folosești programul, poți atinge obiectivul simplificat folosind Excel. Excel este suficient de puternic pentru a vă permite să intrați în tranzacțiile dvs., să vă mențineți soldul contului rulant și să fiți tipurile și filtrarea tipurilor de cheltuieli la sfârșitul anului pentru a vă analiza cheltuielile și a vă pregăti pentru raportarea fiscală.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a vă dezvolta fișa de lucru.
• Celula A1 - Introduceți numele contului pentru care doriți să păstrați registrul carnetului.
• Începând cu celula A3 de tipul rubricilor după cum urmează:
Data, numărul de verificare, plata, depunerea, retragerile, soldul, categoria cheltuielilor, după cum se arată mai jos.




• În celula F4, tastați următoarea formulă: = SUM (D4, -E4)
• În celula F5, tastați următoarea formulă: = SUM (F4, D5, -E5)
• Faceți din celula F5 celula activă. Folosiți mânerul de umplere pentru a copia formula în câte rânduri credeți că sunt necesare. (Copiați până la cel puțin rândul 50; puteți copia întotdeauna mai multe rânduri mai târziu.)

Acum sunteți gata să înscrieți în registrul dvs. de cecuri. Veți utiliza coloana Plătibil la: pentru a introduce atât pentru cine au fost scrise cecurile, cât și de la cine ați primit bani. Cu mai multe depozite de cec, puteți lua în considerare introducerea fiecărui cec pe o linie separată în foaia de lucru, dacă doriți să puteți urmări câți bani ați primit de la fiecare sursă.

Rar folosesc verificări, astfel încât în ​​coloana Verificare # folosesc următoarele notări pentru înregistrările de retragere care nu sunt verificări: bancomat, debit, telefon telefon, Pmt online etc.

Pe măsură ce introduceți fiecare sumă plătită, doriți să clasificați cheltuielile în coloana Categorie cheltuieli. Mai jos este o listă de categorii de cheltuieli comune pe care le-ați putea lua în considerare. Când efectuați plăți cu carduri de credit sau plăți de împrumut, puteți lua în considerare introducerea plății principale și a părții de dobândă a plății pe linii separate, pentru a putea urmări ulterior cât de multă dobândă ați plătit în acest an.

Bani lichizi
Electric
Căldură
Telefon
Cablu
Asigurare
Impozite
Apă
Canalizare
Întreținerea locuinței
Gaz
băcănie
Gospodărie
Prescriptiile
Îmbrăcăminte
Reparatii auto
Plata împrumutului
Card de credit Pmt
Cheltuieli de dobândă

La sfârșitul lunii și / sau la sfârșitul trimestrului și / sau la sfârșitul anului, puteți acum sorta, filtra și crea tabele pivot din datele pe care le-ați colectat în registrul de verificare în funcție de nevoile personale. Utilizarea unui registru de cecuri electronice vă poate ajuta să vă păstrați imaginea financiară organizată și vă va face pregătirea pentru declarația fiscală.

Instrucțiuni Video,: Hyperlink care iti deschide un fisier Excel in sheet-ul dorit (Mai 2024).